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工银金融地产A基金净值上涨2.07% 请保持关注
发布时间: 2020-07-12 来源:未知 点击次数:

腾讯基金07月01日讯,工银金融地产A基金(代码005937)公布最新净值,数据表现,工银金融地产A净值上涨2.07%。本基金单位净值为1.2572元,累计净值为1.2572元。

工银金融地产A基金近一周上涨1.9%,近一个月上涨4.39%,产品展厅近一年上涨5.34%,基金成立以来累计上涨25.72%。

工银金融地产A基金成立于2018-11-14,业绩比较基准为50.0%×沪深300金融地产指数 20.0%×中债-综相符指数 10.0%×中证香港上市可营业腹地地产指数 20.0%×中证香港上市可营业腹地金融指数。

该基金基金经理为王君正 鄢耀。

2020年一季报该基金折本1655.16万元,通知期净值添长率下跌12.1%,通知期末基金份额总额为11123.69万份。